東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373 | 546 |
| 減価償却費 | 42 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -17 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179 | 23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -397 | -13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8 | 13 |
| その他 | 70 | -78 |
| 小計 | -191 | 694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 16 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245 | 632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -380 | -410 |
| 貸付金の回収による収入 | 355 | 431 |
| 敷金の差入による支出 | － | -7 |
| 敷金の回収による収入 | － | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 20 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471 | 491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,849 | 2,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
