東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493 | 722 |
| 減価償却費 | 73 | 75 |
| 減損損失 | 240 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -37 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 173 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110 | 105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | 127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| その他 | -25 | 35 |
| 小計 | 749 | 837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 37 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -152 | -215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631 | 658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 473 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -890 | -940 |
| 貸付金の回収による収入 | 892 | 854 |
| 敷金の差入による支出 | -20 | |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 402 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -271 | -190 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262 | 335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,491 | 3,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
