東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 535 | 1,968 |
| 減価償却費 | 66 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -887 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16 | |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239 | -542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | 367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27 | -24 |
| その他 | 15 | 145 |
| 小計 | 314 | 816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 906 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -221 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135 | 1,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -910 | -990 |
| 貸付金の回収による収入 | 885 | 914 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 27 |
| その他 | -8 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -190 | -502 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71 | 848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,756 | 4,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
