東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161 | 138 |
| 減価償却費 | 39 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340 | -112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34 | 44 |
| その他 | 56 | -228 |
| 小計 | -22 | -271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -163 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290 | -210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -85 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151 | -350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49 | -658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415 | 2,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
