東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233 | 161 |
| 減価償却額 | 39 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | -19 |
| 賞与引当金の増減額 | -30 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額 | 8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -2 | 3 |
| 受取利息及び配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 持分法による投資損益 | -7 | -8 |
| 売上債権の増減額 | -21 | -12 |
| たな卸資産の増減額 | -236 | 97 |
| 仕入債務の増減額 | 160 | -340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14 | 34 |
| その他 | 56 | 56 |
| 小計 | 206 | -22 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -5 |
| 貸付の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | 290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -89 | -85 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40 | -49 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359 | 415 |
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