東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239 | 233 |
| 減価償却費 | 37 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -12 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92 | -21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247 | -236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77 | 160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27 | 14 |
| その他 | 6 | 56 |
| 小計 | 318 | 206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -251 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | -53 |
| 配当金の支払額 | -89 | -89 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68 | -40 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 362 | 294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294 | 359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
