東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 302 | 239 |
| 減価償却費 | 35 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36 | -92 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79 | 247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113 | -77 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29 | 27 |
| その他 | 67 | 6 |
| 小計 | 276 | 318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -357 | -251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 | -15 |
| 貸付けによる支出 | -6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 5 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -43 |
| 配当金の支払額 | -44 | -89 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206 | -68 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534 | 327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 327 | 294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
