東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 318 | 302 |
| 減価償却費 | 35 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | -36 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 230 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410 | -113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11 | 29 |
| その他 | -3 | 67 |
| 小計 | 115 | 276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -400 | -357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -42 | -44 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256 | -206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 748 | 491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491 | 327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
