東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474 | 375 |
| 減価償却費 | 35 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | 161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196 | -118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11 | 20 |
| その他 | -37 | -44 |
| 小計 | 223 | 139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -76 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -430 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 449 | 431 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -271 | -189 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114 | -209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,491 | 3,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
