東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375 | 233 |
| 減価償却費 | 37 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -25 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161 | -147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -260 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | -187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20 | 13 |
| その他 | -44 | -26 |
| 小計 | 139 | -251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 25 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -118 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42 | -344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 貸付けによる支出 | -450 | -470 |
| 貸付金の回収による収入 | 431 | 436 |
| その他 | -2 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -189 | -189 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209 | -610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,282 | 3,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
