東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545 | 508 |
| 減価償却費 | 126 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -35 |
| 支払利息 | 13 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -27 |
| 保険解約返戻金 | － | -17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294 | -55 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 525 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | 587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32 | 50 |
| その他 | 99 | -277 |
| 小計 | 967 | 674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 26 |
| 利息の支払額 | -13 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -265 | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717 | 741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -32 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | － |
| 貸付けによる支出 | -530 | -550 |
| 貸付金の回収による収入 | 492 | 500 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 42 |
| その他 | -6 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430 | -690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -351 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -108 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -769 | -1,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | -454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217 | 2,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
