東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673 | 545 |
| 減価償却費 | 119 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -37 |
| 支払利息 | 17 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156 | -294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90 | 525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206 | 4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24 | 32 |
| その他 | 38 | 99 |
| 小計 | 772 | 967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 27 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430 | 717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -510 | -530 |
| 貸付金の回収による収入 | 469 | 492 |
| その他 | -3 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | -430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268 | -231 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -107 | -108 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28 | -247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370 | 217 |
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