東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 823 | 673 |
| 減価償却費 | 117 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -39 |
| 支払利息 | 21 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | -156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 466 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | 206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27 | 24 |
| その他 | -25 | 38 |
| 小計 | 1,254 | 772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 29 |
| 利息の支払額 | -18 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -400 | -354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -47 |
| 貸付けによる支出 | -540 | -510 |
| 貸付金の回収による収入 | 440 | 469 |
| その他 | -5 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -268 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -713 | -299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38 | -28 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 362 | 323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323 | 370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
