東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 959 | 823 |
| 減価償却費 | 111 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -45 |
| 支払利息 | 25 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -474 | -87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 480 | 466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | 40 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18 | 27 |
| その他 | 92 | -25 |
| 小計 | 1,108 | 1,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 34 |
| 利息の支払額 | -22 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -594 | -400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524 | 869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -82 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -566 | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | 367 | 440 |
| その他 | -4 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160 | -290 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -616 | -310 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -53 | -107 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253 | -38 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534 | 281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281 | 323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
