東洋精糖（2107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,032 | 1,067 |
| 減価償却費 | 72 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -36 |
| 支払利息 | 4 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -35 |
| ＰＣＢ処理費用戻入益 | － | -9 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | 211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 323 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177 | -235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| その他 | 7 | -85 |
| 小計 | 1,586 | 850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 36 |
| 利息の支払額 | -4 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479 | 685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -840 | -960 |
| 貸付金の回収による収入 | 898 | 905 |
| 敷金の差入による支出 | -7 | － |
| 敷金の回収による収入 | 2 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 20 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | -2 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -830 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -163 | -217 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -993 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500 | 367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,861 | 3,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
