DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,080 | 6,316 |
| 減価償却費 | 1,642 | 1,643 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -181 | -235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -57 |
| 支払利息 | 38 | 21 |
| 合理化対策事業助成金収入 | － | -44 |
| 固定資産圧縮損 | － | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -483 | -464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -835 | -1,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -592 | 1,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,826 | -384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 309 | -139 |
| その他 | -622 | -52 |
| 小計 | 8,137 | 6,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 57 |
| 利息の支払額 | -35 | -20 |
| 合理化対策事業助成金受取額 | － | 44 |
| 法人税等の支払額 | -2,425 | -2,374 |
| 法人税等の還付額 | 6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,737 | 4,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,364 | -2,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220 | 39 |
| その他 | 29 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -2,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,770 | 1,670 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,570 | -1,670 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -927 | -759 |
| 自己株式の取得による支出 | -349 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -959 | -1,342 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,044 | -615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558 | 1,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,127 | 3,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,685 | 4,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
