キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,468 | 4,678 |
| 減価償却費 | 4,660 | 5,191 |
| 災害損失 | 207 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9 | -16 |
| 固定資産除却損 | 61 | 436 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | -209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 574 | 931 |
| 持分変動損益（△は益） | -88 | － |
| のれん償却額 | 416 | 746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -177 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -102 |
| 支払利息 | 74 | 86 |
| 補助金収入 | -70 | -379 |
| 受取保険金 | -211 | -266 |
| 固定資産圧縮損 | 80 | 328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 641 | 555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 253 | -3,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 429 | -1,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,035 | 243 |
| その他 | 834 | 5,935 |
| 小計 | 16,949 | 13,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 102 |
| 補助金の受取額 | 70 | 379 |
| 保険金の受取額 | 211 | 266 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -159 |
| 利息の支払額 | -73 | -94 |
| 災害損失の支払額 | -103 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -5,041 | -3,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,081 | 11,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,170 | -6,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,833 | -283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | 254 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,193 | -548 |
| 事業譲受による支出 | -643 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,044 | － |
| その他 | -62 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,652 | -7,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,200 | 10,684 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,550 | -9,432 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,134 | -1,720 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,305 |
| 配当金の支払額 | -3,063 | -2,106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -79 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,091 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,221 |
| その他 | -98 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050 | -3,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,636 | 588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,825 | 15,414 |
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