有価証券報告書-第65期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区 分		金 額(千円)
現金		1,412
預金の種類	普通預金	82,225
	定期預金	-
	計	82,225
合 計		83,637

ロ.売掛金
(イ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
8,219	7,491	15,710	-	100	200

※消費税の会計処理は税抜処理を採用しているが、上記「当期発生額」には消費税が含まれている。
(ロ)原材料

品 名	金 額(千円)
食材	711
合 計	711

(ハ)貯蔵品

品 名	金 額(千円)
宅配そばパッケージ	149
合 計	149

② 固定資産
イ.関係会社株式

銘 柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
琉球協同飼料㈱	46,560	23,280
翔南製糖㈱	1,000	50,000
㈱丸協農産	1,930	23,546
合 計	49,490	96,826

③ 流動負債の部
イ.買掛金

相手先	金 額(千円)
㈱沖食商事	169
㈱沖縄ホーメル	1,238
㈱西崎製麺	857
金城初子商店	462
㈱金城商事	692
その他	634
合 計	4,052

④ 固定負債
イ.長期借入金

借入先	金 額(千円)
沖縄振興開発金融公庫	524,243
㈱琉球銀行	691,140
㈱沖縄海邦銀行	220,176
㈱沖縄銀行	59,452
合 計	1,495,011