訂正有価証券報告書-第64期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区 分		金 額(千円)
現金		1,391
預金の種類	普通預金	73,438
	定期預金	-
	計	73,438
合 計		74,829

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金 額(千円)
つかざん泌尿器科	8,219
合 計	8,219

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
786	40,547	33,114	8,219	80.1	40.5

※消費税の会計処理は税抜処理を採用しているが、上記「当期発生額」には消費税が含まれている。
ハ.原材料

品 名	金 額(千円)
食材	756
合 計	756

ニ.貯蔵品

品 名	金 額(千円)
宅配そばパッケージ	186
合 計	186

② 固定資産
イ.関係会社株式

銘 柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
琉球協同飼料㈱	46,560	23,280
翔南製糖㈱	1,000	50,000
㈱丸協農産	1,930	23,546
合 計	49,490	96,826

③ 流動負債の部
イ.買掛金

相手先	金 額(千円)
㈱沖食商事	385
㈱沖縄ホーメル	1,366
㈱西崎製麺	878
金城初子商店	405
㈱金城商事	859
その他	640
合 計	4,533

④ 固定負債
イ.長期借入金

借入先	金 額(千円)
沖縄振興開発金融公庫	276,149
㈱琉球銀行	92,060
㈱沖縄海邦銀行	35,862
㈱沖縄銀行	14,356
合 計	418,427