有価証券報告書-第71期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区 分		金 額(千円)
現金		102
預金の種類	普通預金	63,065
	定期預金	150,000
	計	213,065
合 計		213,167

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金 額(千円)
医療法人ロクト会	31,298
合 計	31,298

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
26,827	4,471	‐	31,298	‐	2,374

※消費税の会計処理は税抜処理を採用しているが、上記「当期発生額」には消費税が含まれている。
② 固定資産
イ.関係会社株式

銘 柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
琉球協同飼料㈱	73,239	150,481
ゆがふ製糖㈱	1,000	50,000
㈱丸協農産	1,930	23,546
合 計	76,169	224,027

③ 固定負債
イ.長期借入金

借入先	金 額(千円)
沖縄振興開発金融公庫	230,790
㈱琉球銀行	477,112
㈱沖縄海邦銀行	129,270
合 計	837,172

ロ.長期預り金

借入先	金 額(千円)
医療法人六人会	41,508
琉球海運㈱	39,676
医療法人銀河	20,400
TOTO㈱	13,320
その他	38,177
合 計	153,081