財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、△451百万円となり前年同期(△264百万円)と比べ186百万円の支払い増加となりました。これは、主に設備投資の増加と投資有価証券の取得による支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、267百万円となり前年同期(3百万円)と比べ264百万円の増加となりました。これは、主に短期借入金期末残高と、設備投資に充てる長期借入金の増加によるものです。

2019/09/27 11:45