営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、主製品の粗糖及び副産物の売上高が発生しないため、営業活動による資金の減少及び財務活動による資金の増加により、694百万円(前年同期664百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは△258百万円(前年同期△229百万円)となりました。これは当社主力製品である粗糖の製造販売が下半期に発生するため、上半期は売上高が少なく製造原価・販売管理費の固定費を補いきれないためであります。また、前年同期比減少の主な要因は固定資産撤去費用の支払と未収消費税等及び未収法人税等の還付の減少によるものであります。

2021/03/30 15:34