有価証券報告書-第65期(2024/07/01-2025/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	177,512
定期預金	193,001
計	370,513
合計	370,513

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウェルネオシュガー株式会社	660
合計	660

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
-	3,548	2,888	660	81.3	33.9

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
製品
糖蜜	834
合計	834

(注)製品の糖蜜は、原料用粗糖の製造過程から発生する副産物であります。
④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
貯蔵品
修繕材料(電気資材他)	5,566
燃料(A重油)	1,815
清浄材料(キミカキトサン他)	858
その他	2,471
合計	10,712

⑤ 長期性預金

相手先	金額(千円)
琉球銀行本店	500,000
合計	500,000

⑥ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	163,367
年金資産	-
退職給付引当金	163,367

(注)算定にあたっては、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しております。