有価証券報告書-第60期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	900
普通預金	366,835
定期預金	395,837
計	763,573
合計	763,573

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠製糖㈱	1,634
合計	1,634

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
-	6,545	4,911	1,634	75.0	45.5

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
貯蔵品
修繕材料(打抜網他)	6,480
燃料(C重油)	855
清浄材料(消石灰他)	1,104
その他	3,179
合計	11,619

④ 長期性預金

相手先	金額(千円)
琉球銀行本店	700,000
合計	700,000