有価証券報告書-第54期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	100
普通預金	499,517
定期預金	340,989
計	840,606
合計	840,606

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
伊藤忠製糖㈱	1,373
合計	1,373

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
-	4,448	3,074	1,373	69.1	56.4

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
製品
糖蜜	33
合計	33

(注)製品の糖蜜は、原料用粗糖の製造過程から発生する副産物であります。
④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
貯蔵品
修繕材料(打抜網他)	9,642
燃料(C重油)	1,420
洗浄材料(消石灰他)	385
その他	3,222
合計	14,671

⑤ 退職給付引当金

相手先	金額(千円)
退職給付債務	106,698
合計	106,698