半期報告書-第58期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当中間会計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | △15,817 | 466,985 |
| 減価償却費 | 79,181 | 70,522 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,845 | △20,693 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,486 | △3,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,003 | △231 |
| 固定資産除却損 | 1,336 | 152 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △536,242 |
| 土地売却手数料 | - | 20,000 |
| その他の特別損益(△は益) | △21,695 | 875 |
| 受取利息及び受取配当金 | △729 | △662 |
| その他の営業外収益 | △4,202 | △1,761 |
| その他の営業外費用 | - | 57 |
| 支払利息 | 3,219 | 2,784 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △590 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △255,426 | △269,459 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 30,892 | 6,597 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,849 | △5,571 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △1,867 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,310 | 7,649 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △28,972 | 25,891 |
| 小計 | △256,298 | △238,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 729 | 706 |
| 利息の支払額 | △1,004 | △1,046 |
| その他の営業外収益の受取額 | 3,772 | 2,538 |
| その他の営業外費用の支払額 | - | △57 |
| その他の特別利益の受取額 | 24,150 | - |
| その他の支出 | △2,454 | △875 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △338 | △22,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △231,443 | △259,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,868 | △33,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 764,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,058 | △6,353 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | △700,000 |
| その他 | 1 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,925 | 24,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 |
| リース債務の返済による支出 | △511 | △511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,488 | 199,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △36,880 | △35,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 834,052 | 900,525 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 797,171 | ※ 864,674 |
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