有価証券報告書-第54期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,095 | 107,767 |
| 減価償却費 | 230,348 | 154,412 |
| ソフトウエア償却費 | 1,365 | 927 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 59 | △458 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,586 | 1,838 |
| PCB処理引当金の増減額(△は減少) | 6,020 | △6,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △25,503 | 6,034 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,053 | 6,743 |
| 補助金収入 | △15,395 | △26,330 |
| 気象災害等影響緩和対策補填金 | △79,151 | △79,753 |
| 受取保険金 | △12,104 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,124 | △1,939 |
| 支払利息 | 1,219 | 907 |
| 有価証券売却損及び評価損 | - | 108 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △17,193 | △70 |
| 有形固定資産除却損 | 5,667 | 3,621 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,196 | △457 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,553 | △6,996 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17 | 3,882 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 9,788 | 599 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △13,063 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △116 | △138 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 142 | 103 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,449 | △3,536 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △159 | 230 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 258 | △258 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,603 | 1,402 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | 9,380 | △1,078 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | △10 |
| その他 | △117 | - |
| 小計 | 149,552 | 148,468 |
| 補助金の受取額 | 15,395 | 26,330 |
| 気象災害等影響緩和対策補填金の受取額 | 79,151 | 79,753 |
| 保険金の受取額 | 12,104 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,176 | 1,950 |
| 利息の支払額 | △1,250 | △938 |
| 法人税等の支払額 | △16,088 | △6,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,039 | 249,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,817 | △63,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,197 | 71 |
| 貸付けによる支出 | △69,899 | △69,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,903 | 69,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △218 | △2,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,834 | △65,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,769 | △36,769 |
| リース債務の返済による支出 | △2,450 | △2,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,219 | △39,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 184,987 | 144,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 899,689 | 1,084,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,084,676 | ※ 1,229,265 |
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