訂正有価証券報告書-第55期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 107,767 | △258,732 |
| 減価償却費 | 154,412 | 153,531 |
| ソフトウエア償却費 | 927 | 2,497 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △458 | 491 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,838 | △5,155 |
| PCB処理引当金の増減額(△は減少) | △6,020 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,034 | △7,492 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,743 | △22,313 |
| 補助金収入 | △26,330 | △5,700 |
| 気象災害等影響緩和対策補填金 | △79,753 | △16,479 |
| 受取保険金 | - | △10,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,939 | △2,887 |
| 支払利息 | 907 | 604 |
| 有価証券売却損及び評価損 | 108 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △70 | - |
| 有形固定資産除却損 | 3,621 | 4,409 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △457 | △420 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,996 | 1,825 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,882 | △3,899 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 599 | △195 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △13,063 | △9,906 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △138 | 98 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 103 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,536 | △19,419 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 230 | △1,432 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △258 | - |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,402 | △704 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △1,078 | 4,760 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △10 | 29 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 1,866 |
| 小計 | 148,468 | △194,696 |
| 補助金の受取額 | 26,330 | 5,700 |
| 気象災害等影響緩和対策補填金の受取額 | 79,753 | 16,479 |
| 保険金の受取額 | - | 10,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,950 | 2,361 |
| 利息の支払額 | △938 | △625 |
| 法人税等の支払額 | △6,543 | △8,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,021 | △169,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,068 | △95,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | - |
| 貸付けによる支出 | △69,450 | △30,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,490 | 30,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,257 | △14,871 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,214 | △109,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,769 | △36,769 |
| リース債務の返済による支出 | △2,450 | △2,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,219 | △39,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144,588 | △318,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,084,676 | 1,229,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,229,265 | ※ 910,732 |
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