有価証券報告書-第56期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △258,732 | 158,093 |
| 減価償却費 | 153,531 | 128,654 |
| ソフトウエア償却費 | 2,497 | 3,608 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 491 | △3,262 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,155 | 5,131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,492 | 6,889 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,313 | 6,887 |
| 補助金収入 | △5,700 | - |
| さとうきび自然災害被害対策事業助成金 | - | △4,310 |
| 気象災害等影響緩和対策補填金 | △16,479 | △114,869 |
| 受取保険金 | △10,071 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,887 | △1,342 |
| 支払利息 | 604 | 291 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △3,500 |
| 有形固定資産除却損 | 4,409 | 8,834 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △420 | △481 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,825 | △4,535 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,899 | 44 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △195 | △604 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △9,906 | 16,120 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 98 | 13 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,419 | △6,192 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △1,432 | 5,652 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △704 | 379 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | 4,760 | - |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 29 | △20 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,866 | - |
| 小計 | △194,696 | 201,480 |
| 補助金の受取額 | 5,700 | - |
| さとうきび自然災害被害対策事業助成金の受取額 | - | 4,310 |
| 気象災害等影響緩和対策補填金の受取額 | 16,479 | 114,869 |
| 保険金の受取額 | 10,071 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,361 | 2,172 |
| 利息の支払額 | △625 | △282 |
| 法人税等の支払額 | △8,659 | △442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △169,370 | 322,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | - | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △95,186 | △54,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,521 |
| 貸付けによる支出 | △30,550 | △21,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,663 | 23,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,871 | △113 |
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,944 | △48,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,769 | △36,769 |
| リース債務の返済による支出 | △2,450 | △2,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,219 | △39,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △318,532 | 234,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,229,265 | 910,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 910,732 | ※ 1,144,947 |
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