有価証券報告書-第57期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 158,093 | 38,395 |
| 減価償却費 | 128,654 | 128,489 |
| ソフトウエア償却費 | 3,608 | 4,550 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,262 | 401 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,131 | 9,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,889 | 6,882 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,887 | 3,808 |
| さとうきび自然災害被害対策事業助成金 | △4,310 | △5,712 |
| 気象災害等影響緩和対策補填金 | △114,869 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,342 | △1,005 |
| 支払利息 | 291 | 10 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,500 | - |
| 有形固定資産除却損 | 8,834 | 6,381 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △481 | 659 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,535 | △5,557 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44 | 116 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △604 | 1,216 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 16,120 | △4,932 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 13 | △17 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,192 | △4,974 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 5,652 | △4,054 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | - | △1,612 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 379 | 3,536 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △20 | - |
| 小計 | 201,480 | 176,389 |
| さとうきび自然災害被害対策事業助成金の受取額 | 4,310 | 5,712 |
| 気象災害等影響緩和対策補填金の受取額 | 114,869 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,172 | 1,029 |
| 利息の支払額 | △282 | - |
| 法人税等の支払額 | △442 | △37,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,107 | 145,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 2 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,738 | △63,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,521 | - |
| 貸付けによる支出 | △21,300 | △14,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,954 | 14,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △113 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,674 | △63,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,769 | - |
| リース債務の返済による支出 | △2,450 | △2,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,219 | △2,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 234,215 | 79,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 910,732 | 1,144,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,144,947 | ※ 1,223,968 |
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