キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,982 | 1,930 |
| 減価償却費 | 2,439 | 2,566 |
| のれん償却額 | 68 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 367 | 387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -278 |
| 支払利息 | 148 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -978 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26 | -8 |
| 固定資産除却損 | 99 | 121 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -954 | -310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,125 | -2,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,135 | 1,592 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18 | -1,569 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -50 | -133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,056 | 1,463 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47 | 108 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -163 | -121 |
| その他 | 4 | -84 |
| 小計 | 7,721 | 3,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 278 |
| 利息の支払額 | -155 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -871 |
| 災害損失の支払額 | － | -337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,501 | 2,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,402 | -4,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -993 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,156 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -42 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -2,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -691 | -260 |
| 長期借入れによる収入 | 165 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,566 | -1,564 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -41 |
| その他 | -155 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,374 | -2,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,847 | -1,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,819 | 11,667 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,667 | 7,962 |
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