キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,930 | 1,024 |
| 減価償却費 | 2,566 | 2,675 |
| 減損損失 | － | 93 |
| のれん償却額 | 52 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 387 | 307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -278 |
| 支払利息 | 135 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,306 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -978 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -237 |
| 固定資産除却損 | 121 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310 | -2,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,386 | -431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,592 | 941 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,569 | 458 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -133 | -15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,463 | 1,479 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 108 | 484 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -121 | -84 |
| その他 | -84 | -21 |
| 小計 | 3,774 | 4,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 278 |
| 利息の支払額 | -138 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -871 | -800 |
| 災害損失の支払額 | -337 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,705 | 4,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,975 | -2,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -993 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,156 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -35 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,205 | 378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260 | -482 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -117 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -44 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,564 | -1,564 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -6 |
| その他 | -179 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,118 | -2,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,623 | 1,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,486 | 7,962 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | 896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,962 | 7,684 |
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