キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,024 | 2,078 |
減価償却費 | 2,675 | 3,210 |
減損損失 | 93 | 218 |
のれん償却額 | 52 | 49 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -119 | -138 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 307 | 305 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -278 | -248 |
支払利息 | 133 | 100 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | -12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -313 |
固定資産売却損益(△は益) | -237 | 47 |
固定資産除却損 | 248 | 190 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,022 | 3,135 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -431 | -550 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 941 | -1,682 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 458 | -300 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -15 | 16 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,479 | -127 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 484 | 216 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -84 | -96 |
その他 | -21 | -3 |
小計 | 4,674 | 6,069 |
利息及び配当金の受取額 | 278 | 248 |
利息の支払額 | -135 | -115 |
法人税等の支払額 | -800 | -888 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,016 | 5,313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 2,500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,603 | -6,815 |
有形固定資産の売却による収入 | 563 | 358 |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -18 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 559 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -34 |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
その他 | -74 | -154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 378 | -6,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -482 | -792 |
長期借入金の返済による支出 | -117 | -3,003 |
自己株式の取得による支出 | -44 | -6 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
配当金の支払額 | -1,564 | -1,562 |
少数株主への配当金の支払額 | -6 | - |
その他 | -203 | -203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,416 | -5,568 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,986 | -6,320 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,802 | 7,684 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 896 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,684 | 3,057 |