キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,024 | 2,078 |
| 減価償却費 | 2,675 | 3,210 |
| 減損損失 | 93 | 218 |
| のれん償却額 | 52 | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -119 | -138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 307 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -248 |
| 支払利息 | 133 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -237 | 47 |
| 固定資産除却損 | 248 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,022 | 3,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -431 | -550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 941 | -1,682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 458 | -300 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15 | 16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,479 | -127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 484 | 216 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -84 | -96 |
| その他 | -21 | -3 |
| 小計 | 4,674 | 6,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 248 |
| 利息の支払額 | -135 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -800 | -888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,016 | 5,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,603 | -6,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 563 | 358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -18 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 559 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -74 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 378 | -6,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -482 | -792 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117 | -3,003 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,564 | -1,562 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| その他 | -203 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,416 | -5,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,986 | -6,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,802 | 7,684 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 896 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,684 | 3,057 |
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