支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、376億5千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億8千2百万円増加しております。これは主に、支払手形及び買掛金が6億2千5百万円、短期借入金が5億6千7百万円増加した一方で、未払金が8億3千3百万円減少したことなどによるものであります。
(固定負債)

2015/06/26 15:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が経理部担当取締役に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒されておりますが、当社グループでは、為替予約を利用しており、決済時におけるリスクをヘッジしております。

2015/06/26 15:15