支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、512億9千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ188億5千万円減少しております。これは主に、支払手形及び買掛金が24億6百万円増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が100億円、未払法人税等が96億1千4百万円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

2023/06/29 14:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。一部、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものについては、為替変動リスクに晒されております。
有利子負債は、主に営業取引や設備投資に係る資金調達を目的とした借入金及び社債であります。一部、変動金利であるため金利変動リスクに晒されております。

2023/06/29 14:15