	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△333,043千円	△155,095千円
税効果額	64,691	61,180
その他有価証券評価差額金	△268,353	△119,828
繰延ヘッジ損益

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#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
為替差益	△19,173千円	△10,427千円
その他有価証券評価差額金	△62,332	△1,151
資産除去債務	△22,118	△21,647

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/19 16:31

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
資産除去債務	△22,118	△21,647
その他有価証券評価差額金	△62,332	△1,151
その他	△33,091	△22,843

(注1) 評価性引当額が206,278千円減少しております。この減少の主な内容は、当社グループにおいて、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が200,590千円減少したことに伴うものであります。
(注2) 税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は139億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ48億95百万円の減少となりました。流動負債は、AZUKI・FACTORYの建設費用の支払いに伴う未払金の減少や、短期借入金の返済などにより、48億円減の118億3百万円となりました。固定負債は長期リース債務の減少などにより、94百万円減の21億79百万円となりました。
純資産は親会社株主に帰属する当期純利益の減少、その他有価証券評価差額金の減少などにより、3億73百万円減の154億24百万円となりました。
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末45.5%から52.2%へ増加しました。

2020/06/19 16:31