利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、892,536千円の支出(前年同期は223,684千円の支出)となりました。これは主に、売上債権の回収1,738,959千円等による収入があったものの、たな卸資産の増加による支出654,891千円、仕入債務の減少による支出688,505千円、賞与引当金の減少による支出317,645千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、618,869千円の支出(前年同期は560,285千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出545,416千円等によるものです。

2016/05/13 12:11