営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、892,536千円の支出(前年同期は223,684千円の支出)となりました。これは主に、売上債権の回収1,738,959千円等による収入があったものの、たな卸資産の増加による支出654,891千円、仕入債務の減少による支出688,505千円、賞与引当金の減少による支出317,645千円等があったことによるものです。

2016/05/13 12:11