利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,968,926千円の支出(前年同期は1,926,476千円の支出)となりました。これは主に、減価償却費694,372千円、仕入債務の増加1,015,911千円等による収入があったものの、売上債権の増加3,067,883千円や、たな卸資産の増加による支出997,719千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、3,270,889千円の支出(前年同期は1,103,524千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,038,600千円等によるものです。

2016/05/13 12:14