営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,968,926千円の支出(前年同期は1,926,476千円の支出)となりました。これは主に、減価償却費694,372千円、仕入債務の増加1,015,911千円等による収入があったものの、売上債権の増加3,067,883千円や、たな卸資産の増加による支出997,719千円等があったことによるものです。

2016/05/13 12:14