利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,705,767千円の支出(前年同期は1,763,055円の支出)となりました。これは主に、減価償却費の計上524,750千円等があったものの、たな卸資産の増加による支出1,294,665千円、税金等調整前四半期純損失1,102,060千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、78,413千円の支出(前年同期は1,165,476千円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入255,059千円等があったものの、有形固定資産の取得による支出315,573千円等があったことによるものです。

2016/05/13 12:17