利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,576,405千円の支出(前年同期は2,398,092千円の支出)となりました。これは主に、減価償却費1,038,055千円、売上債権の減少481,560千円等があったものの、税引前四半期純損失2,852,360千円、たな卸資産の増加1,361,134千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、185,470千円の支出(前年同期は188,323千円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入69,954千円等があったものの、有形固定資産の取得による支出153,865千円、投資有価証券の取得による支出104,453千円等があったことによるものです。

2020/11/13 10:00