利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,068,473千円の支出(前年同期は2,576,405千円の支出)となりました。これは主に、減価償却費807,933千円等があったものの、税引前四半期純損失△2,071,784千円、棚卸資産の増減額△824,211千円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、291,866千円の支出(前年同期は185,470千円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入359,249千円等があったものの、関係会社株式の取得による支出△405,035千円、有形固定資産の取得による支出△304,299千円等があったことによるものです。

2021/11/12 10:00