不二家（2211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,268 | -5,622 |
| 減価償却費 | 3,074 | 3,118 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 負ののれん償却額 | -8 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -213 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -711 | 186 |
| たな卸資産廃棄損失引当金の増減額（△は減少） | -469 | － |
| ＦＣ営業補償引当金の増減額（△は減少） | -270 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -207 | -218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -67 |
| 支払利息 | 306 | 245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -455 | -491 |
| 株式交付費 | － | 62 |
| 固定資産廃棄損 | 412 | 257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,430 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -868 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,296 | -822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,154 | -230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,337 | -148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -733 | 253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82 | 275 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 372 | 54 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -80 | 25 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -139 | -37 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -272 | -172 |
| その他 | 3 | 13 |
| 小計 | -12,833 | -3,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 325 |
| 利息の支払額 | -302 | -233 |
| 法人税等の支払額 | -283 | -211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,010 | -3,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | － |
| 少数株主からの連結子会社株式の取得による支出 | － | -42 |
| その他投資の投資による支出 | -4 | -3 |
| その他投資の回収による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,684 | -2,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,472 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,931 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -497 | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 47 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -52 | -22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -214 | -102 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 778 | 330 |
| その他 | -110 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,504 | -2,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,901 | -406 |
| 長期借入れによる収入 | 1,970 | 1,537 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,246 | -3,909 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 343 | 350 |
| リース債務の返済による支出 | － | -52 |
| 割賦債務の返済による支出 | -32 | -53 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 株式の発行による収入 | 15,987 | 7,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,012 | 5,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,498 | -935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,268 | 8,767 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 99 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,767 | 7,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
