2211 不二家

2211
2024/04/15
時価
642億円
PER 予
25.7倍
2010年以降
赤字-367.49倍
(2010-2023年)
PBR
1.15倍
2010年以降
0.83-2.38倍
(2010-2023年)
配当 予
1.2%
ROE 予
4.47%
ROA 予
3.01%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月22日 13:32
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 67億7500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
連結
2Q4,435-1,8601,3692,575-11,210
通期4,798-3,1723671,626-3,4769,274
2015年
12月期
連結
2Q3,684-1,410-1,5912,274-9,968
通期4,458-3,821-2,306637-3,4167,595
2016年
12月期
連結
2Q5,145-963-1,4084,182-10,352
通期6,345-3,412-2,0552,933-3,3488,386
2017年
12月期
連結
2Q5,571-1,562-1,5754,009-10,808
通期4,73713,664-4,82818,401-4,78621,994
2018年
12月期
連結
2Q1,690-2,975-2,464-1,285-18,214
通期2,217-6,449-3,192-4,232-6,56014,504
2019年
12月期
連結
2Q4,500-3,794-590706-14,598
通期5,032-7,382-896-2,350-5311,230
2020年
12月期
連結
2Q5,404-738-1,1334,666-14,742
通期6,190-3,163-1,6993,027-3,32512,575
2021年
12月期
連結
2Q6,711-1,828-1,0454,883-16,553
通期7,478-4,653-1,2852,825-6,50914,364
2022年
12月期
連結
2Q6,585-2,278-1,3854,307-17,580
通期4,948-7,739-1,549-2,791-10,46910,144
2023年
12月期
連結
2Q6,637-5,062-1,1091,575-10,680
通期6,775-7,967-1,240-1,192-6,9087,781
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
47億9800万
2015年12月(連) -7.09%
44億5800万
2016年12月(連) +42.33%
63億4500万
2017年12月(連) -25.34%
47億3700万
2018年12月(連) -53.2%
22億1700万
2019年12月(連) +126.97%
50億3200万
2020年12月(連) +23.01%
61億9000万
2021年12月(連) +20.81%
74億7800万
2022年12月(連) -33.83%
49億4800万
2023年12月(連) +36.92%
67億7500万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金投入
-31億7200万
2015年12月(連)投入+20.46%
-38億2100万
2016年12月(連)投入-10.7%
-34億1200万
2017年12月(連)資金回収
136億6400万
2018年12月(連)資金投入
-64億4900万
2019年12月(連)投入+14.47%
-73億8200万
2020年12月(連)投入-57.15%
-31億6300万
2021年12月(連)投入+47.11%
-46億5300万
2022年12月(連)投入+66.32%
-77億3900万
2023年12月(連)投入+2.95%
-79億6700万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)資金調達
3億6700万
2015年12月(連)返済還元
-23億600万
2016年12月(連)返済還元
-20億5500万
2017年12月(連)返済還元
-48億2800万
2018年12月(連)返済還元
-31億9200万
2019年12月(連)返済還元
-8億9600万
2020年12月(連)返済還元
-16億9900万
2021年12月(連)返済還元
-12億8500万
2022年12月(連)返済還元
-15億4900万
2023年12月(連)返済還元
-12億4000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
16億2600万
2015年12月(連) -60.82%
6億3700万
2016年12月(連) +360.44%
29億3300万
2017年12月(連) +527.38%
184億100万
2018年12月(連) マイ転
-42億3200万
2019年12月(連)
-23億5000万
2020年12月(連) プラ転
30億2700万
2021年12月(連) -6.67%
28億2500万
2022年12月(連) マイ転
-27億9100万
2023年12月(連)
-11億9200万

設備投資#6#7*

2014年12月(連)
-34億7600万
2015年12月(連)減少-1.73%
-34億1600万
2016年12月(連)減少-1.99%
-33億4800万
2017年12月(連)増加+42.95%
-47億8600万
2018年12月(連)増加+37.07%
-65億6000万
2019年12月(連)減少-99.19%
-5300万
2020年12月(連)増加+999.99%
-33億2500万
2021年12月(連)増加+95.76%
-65億900万
2022年12月(連)増加+60.84%
-104億6900万
2023年12月(連)減少-34.01%
-69億800万

現金等#8

2014年12月(連)
92億7400万
2015年12月(連) -18.1%
75億9500万
2016年12月(連) +10.41%
83億8600万
2017年12月(連) +162.27%
219億9400万
2018年12月(連) -34.05%
145億400万
2019年12月(連) -22.57%
112億3000万
2020年12月(連) +11.98%
125億7500万
2021年12月(連) +14.23%
143億6400万
2022年12月(連) -29.38%
101億4400万
2023年12月(連) -23.29%
77億8100万

営業CFマージン

2014年12月(連)
4.61%
2015年12月(連)
4.29%
2016年12月(連)
6.08%
2017年12月(連)
4.47%
2018年12月(連)
2.11%
2019年12月(連)
4.87%
2020年12月(連)
6.25%
2021年12月(連)
7.14%
2022年12月(連)
4.92%
2023年12月(連)
6.42%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高