キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 9:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 3,684 | -1,410 | -1,591 | 2,274 | - | 9,968 | 通期 | 4,458 | -3,821 | -2,306 | 637 | -3,416 | 7,595 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 5,145 | -963 | -1,408 | 4,182 | - | 10,352 | 通期 | 6,345 | -3,412 | -2,055 | 2,933 | -3,348 | 8,386 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 5,571 | -1,562 | -1,575 | 4,009 | - | 10,808 | 通期 | 4,737 | 13,664 | -4,828 | 18,401 | -4,786 | 21,994 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,690 | -2,975 | -2,464 | -1,285 | - | 18,214 | 通期 | 2,217 | -6,449 | -3,192 | -4,232 | -6,560 | 14,504 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 4,500 | -3,794 | -590 | 706 | - | 14,598 | 通期 | 5,032 | -7,382 | -896 | -2,350 | -53 | 11,230 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 5,404 | -738 | -1,133 | 4,666 | - | 14,742 | 通期 | 6,190 | -3,163 | -1,699 | 3,027 | -3,325 | 12,575 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 6,711 | -1,828 | -1,045 | 4,883 | - | 16,553 | 通期 | 7,478 | -4,653 | -1,285 | 2,825 | -6,509 | 14,364 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 6,585 | -2,278 | -1,385 | 4,307 | - | 17,580 | 通期 | 4,948 | -7,739 | -1,549 | -2,791 | -10,469 | 10,144 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 6,637 | -5,062 | -1,109 | 1,575 | - | 10,680 | 通期 | 6,775 | -7,967 | -1,240 | -1,192 | -6,908 | 7,781 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 4,813 | -2,423 | -1,132 | 2,390 | - | 9,201 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 6億3700万
- 2016年12月（連） +360.44%
- 29億3300万
- 2017年12月（連） +527.38%
- 184億100万
- 2018年12月（連） マイ転
- -42億3200万
- 2019年12月（連）
- -23億5000万
- 2020年12月（連） プラ転
- 30億2700万
- 2021年12月（連） -6.67%
- 28億2500万
- 2022年12月（連） マイ転
- -27億9100万
- 2023年12月（連）
- -11億9200万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 4.29%
- 2016年12月（連）
- 6.08%
- 2017年12月（連）
- 4.47%
- 2018年12月（連）
- 2.11%
- 2019年12月（連）
- 4.87%
- 2020年12月（連）
- 6.25%
- 2021年12月（連）
- 7.14%
- 2022年12月（連）
- 4.92%
- 2023年12月（連）
- 6.42%