有価証券報告書-第128期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,550 | 5,282 |
| 減価償却費 | 4,074 | 4,309 |
| 減損損失 | 503 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -86 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -476 | -534 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産廃棄損 | 141 | 166 |
| 受取補償金 | － | -332 |
| 助成金収入 | -424 | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -780 | -88 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 150 | -1,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235 | 772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 578 | -3,351 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 2,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 74 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61 | -48 |
| その他 | -23 | -608 |
| 小計 | 8,291 | 5,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 211 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,439 | -1,287 |
| その他 | 355 | 467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,478 | 4,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,575 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,779 | -7,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -531 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97 | 103 |
| その他 | -329 | -737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,653 | -7,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -200 |
| 社債の償還による支出 | -90 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -242 | -108 |
| リース債務の返済による支出 | -341 | -250 |
| 配当金の支払額 | -385 | -770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -205 | -220 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,285 | -1,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,789 | -4,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,364 | 10,144 |