不二家（2211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,687 | 4,550 |
| 減価償却費 | 4,121 | 4,074 |
| 減損損失 | 169 | 503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -118 |
| 支払利息 | 13 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -352 | -476 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 109 | 141 |
| 臨時休業等関連損失 | 142 | － |
| 助成金収入 | -69 | -424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 722 | -780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 400 | 150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -689 | 235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72 | 578 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41 | -61 |
| その他 | -280 | -23 |
| 小計 | 6,734 | 8,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 279 |
| 利息の支払額 | -13 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -700 | -1,439 |
| その他 | -65 | 355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,190 | 7,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -243 | 1,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,803 | -5,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -181 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55 | -44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 156 | 97 |
| その他 | -182 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,163 | -4,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -20 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425 | -242 |
| リース債務の返済による支出 | -550 | -341 |
| 配当金の支払額 | -384 | -385 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168 | -205 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,699 | -1,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,345 | 1,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,575 | 14,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
