有価証券報告書-第126期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,313 | 2,687 |
減価償却費 | 4,397 | 4,121 |
減損損失 | 919 | 169 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -48 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -91 | -115 |
支払利息 | 16 | 13 |
持分法による投資損益(△は益) | -372 | -352 |
固定資産売却損益(△は益) | 4 | 0 |
固定資産廃棄損 | 77 | 109 |
臨時休業等関連損失 | - | 142 |
助成金収入 | - | -69 |
売上債権の増減額(△は増加) | -712 | 722 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -522 | 400 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -101 | -689 |
未払金の増減額(△は減少) | -166 | -72 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30 | 20 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -19 | -41 |
その他 | 885 | -280 |
小計 | 5,608 | 6,734 |
利息及び配当金の受取額 | 231 | 236 |
利息の支払額 | -15 | -13 |
法人税等の支払額 | -844 | -700 |
その他 | 52 | -65 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,032 | 6,190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -1,690 | -243 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,357 | -2,803 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -277 | -50 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -46 | -55 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 126 | 156 |
その他 | -137 | -182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,382 | -3,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 930 | -30 |
社債の償還による支出 | -140 | -140 |
長期借入金の返済による支出 | -650 | -425 |
リース債務の返済による支出 | -494 | -550 |
配当金の支払額 | -385 | -384 |
非支配株主への配当金の支払額 | -155 | -168 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -896 | -1,699 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,274 | 1,345 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,230 | 12,575 |