有価証券報告書-第125期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,556 | 1,313 |
| 減価償却費 | 3,795 | 4,397 |
| 減損損失 | 34 | 919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -91 |
| 支払利息 | 25 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -274 | -372 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -144 | 4 |
| 固定資産廃棄損 | 309 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165 | -712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257 | -522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461 | -101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129 | -166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -49 | -19 |
| その他 | -458 | 885 |
| 小計 | 5,333 | 5,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 231 |
| 利息の支払額 | -24 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -3,305 | -844 |
| その他 | -36 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,217 | 5,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 186 | -1,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,784 | -5,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -776 | -277 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57 | -46 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 254 | 126 |
| その他 | -478 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,449 | -7,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | 930 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,114 | -650 |
| リース債務の返済による支出 | -438 | -494 |
| 配当金の支払額 | -384 | -385 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -144 | -155 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,192 | -896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,489 | -3,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,504 | 11,230 |