有価証券報告書-第124期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 19,674 | 2,556 |
減価償却費 | 3,522 | 3,795 |
のれん償却額 | 334 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -80 | -89 |
支払利息 | 72 | 25 |
持分法による投資損益(△は益) | -222 | -274 |
固定資産売却損益(△は益) | -18,997 | -144 |
固定資産廃棄損 | 197 | 309 |
売上債権の増減額(△は増加) | 379 | 165 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -263 | -257 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -120 | -461 |
未払金の増減額(△は減少) | 37 | 129 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 127 | 24 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 10 | -49 |
その他 | 587 | -423 |
小計 | 5,310 | 5,333 |
利息及び配当金の受取額 | 262 | 250 |
利息の支払額 | -72 | -24 |
法人税等の支払額 | -762 | -3,305 |
その他 | - | -36 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,737 | 2,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -635 | 186 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,444 | -5,784 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,368 | 206 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,342 | -776 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -74 | -57 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | 254 |
その他 | -303 | -478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,664 | -6,449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,765 | 30 |
社債の償還による支出 | -390 | -140 |
長期借入れによる収入 | 650 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,371 | -2,114 |
リース債務の返済による支出 | -467 | -438 |
配当金の支払額 | -255 | -384 |
非支配株主への配当金の支払額 | -227 | -144 |
その他 | -1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,828 | -3,192 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,607 | -7,489 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,994 | 14,504 |